Buku Kas / Program: Laporan Keuangan Masjid Al Usroh
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 November 2024 | - 3.155.000,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2024-12-05 | Hamba Allah | 7.000.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-12-07 | Pembayaran upah tukang ke-2 | 3.000.000,00 | ||
| 2024-12-07 | An. Afrizan | 300.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-12-08 | Amplop infak | 60.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 7.300.000,00 | 3.060.000,00 | 4.240.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 1.085.000,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 8 Desember 2024 | 1.085.000,00 | |||
| RABU | ||||
| 2024-12-11 | Ibu Fatimah Almarhum Fadilah Almarhum Mahfudin | 500.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-12-14 | Pembayaran upah tukang ke-3 | 3.000.000,00 | ||
| 2024-12-14 | Saiful Azhar | 1.000.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2024-12-15 | Besi 10 25btg Triplek 8 lbr Paku 1,5 4kg | 2.896.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 1.500.000,00 | 5.896.000,00 | - 4.396.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 3.311.000,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 15 Desember 2024 | - 3.311.000,00 | |||
| RABU | ||||
| 2024-12-18 | Tali tambang | 80.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-12-19 | 10 sak semen | 750.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-20 | Paku 3,5 1 dus | 120.000,00 | ||
| 2024-12-20 | Bukti infak dri wa 082282235277 | 500.000,00 | ||
| 2024-12-20 | Arif/Sri | 300.000,00 | ||
| 2024-12-20 | Hamba Allah | 400.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-12-21 | Pembayaran upah tukang ke-4 | 2.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 1.200.000,00 | 2.950.000,00 | - 1.750.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 5.061.000,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 21 Desember 2024 | - 5.061.000,00 | |||
| SELASA | ||||
| 2024-12-24 | Semen 10 sak dan dop 4inc | 775.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2024-12-26 | Hamba Allah | 100.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2024-12-27 | Almarhum Samaruddin | 250.000,00 | ||
| 2024-12-27 | Infak Bapak Yunaidi Ilyas | 2.000.000,00 | ||
| 2024-12-27 | Hamba Allah (BCA Mujiyanto) | 200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2024-12-28 | Pembayaran upah tukang ke-5 | 2.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 2.550.000,00 | 2.775.000,00 | - 225.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 5.286.000,00 | |||
Pekan 6
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Desember 2024 | - 5.286.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2024-12-30 | Jaring hijau 4m Gunting 1 pcs | 88.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 0,00 | 88.000,00 | - 88.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | - 5.374.000,00 | |||